Formas de pagamento e Livro Caixa
Como configurar formas de recebimento e pagamento da empresa e usar no Livro Caixa
Formas de pagamento e Livro Caixa
No painel da empresa você define como recebe dos clientes e como paga despesas. Essas opções alimentam o Livro Caixa e aparecem na página pública do seu negócio (somente as formas de recebimento).
Onde configurar
No ERP, abra o menu Tesouraria → Formas de pagamento (mesmo item que alimenta quitação de Contas a pagar, Livro Caixa e canais da loja).
Também dá para chegar pela ficha da empresa na Vitrine (Gerenciar em Formas de pagamento).
Na tela você ativa/desativa formas e marca os canais (página pública, loja online, contas a pagar, etc.).
As formas disponíveis vêm do catálogo do Vitrine MT (padrão nacional) e, se existir, do catálogo da sua cidade/franquia. Você também pode criar formas personalizadas da sua empresa, como “Débito em conta”.
Onde cada forma aparece
Quem manda é o canal marcado na linha da forma, junto com o tipo dela (recebimento ou pagamento):
| Canal marcado | Onde a forma aparece |
|---|---|
| Livro caixa | Novo lançamento no Livro Caixa e grupos Recebimento (caixa) / Pagamento (caixa) na conciliação do extrato |
| Contas a pagar | Quitação de contas a pagar e grupo Pagamento (Contas a pagar) na conciliação |
| Compras | Pagamento de compras e notas de fornecedor |
| Vendas (PDV) | Formas de recebimento no caixa |
| Página pública / Loja online / Cardápio Zap | Vitrine e canais de pedido |
Se uma forma não aparece onde você espera, confira o canal dela — e se ela é de recebimento ou de pagamento.
Livro Caixa
Em Livro Caixa:
- Use a barra de mês/ano, tipo (receita/despesa) e busca (descrição, conta gerencial ou ID) para achar lançamentos. Os cards de totais do mês não mudam com a busca.
- O formulário Novo lançamento fica recolhido — toque para abrir e registrar.
- Ao lançar, com o canal Livro caixa marcado:
- Receita — só aparecem as formas de recebimento
- Despesa — só aparecem as formas de pagamento
Isso evita misturar, por exemplo, “vale refeição” (recebimento) com “boleto” (pagamento).
Página pública
Visitantes veem apenas as formas de recebimento que você marcou. Formas usadas só internamente para despesas não são exibidas.
No ERP, em Formas de pagamento, a coluna Loja online controla o que aparece no checkout do site (/loja/...). É o mesmo canal do Site de pedidos — não há coluna separada.
Franqueados
Franqueados podem cadastrar formas extras para a cidade em Formas de pagamento no painel admin (admin.vitrinemt.com.br). Exemplo: “Convênio local” ou “Cartão da rede comercial”.
Dúvidas comuns
Mudei as formas e o Livro Caixa não mostra uma opção antiga
Lançamentos antigos permanecem; novos lançamentos só permitem formas ainda marcadas no cadastro.
Criei uma forma personalizada e ela não aparece no extrato
Marque o canal Livro caixa na linha dela. Sem esse canal, ela só aparece nos canais que você marcou (contas a pagar, compras, etc.).
PIX aparece nas duas listas?
Sim. PIX pode ser usado para receber vendas e para pagar fornecedores, conforme você marcar em cada seção.
Formas e regras de liquidação
Formas de recebimento usadas em vendas (PDV, Vendas, Livro Caixa, loja) têm uma regra de liquidação associada pelo mesmo nome interno (slug). Exemplo: cartão alimentação.
Na tela Formas de pagamento, a coluna Liquidação mostra se a regra já existe ou está pendente. Toque para abrir Regras de liquidação no hub Tesouraria.
Ao ativar uma forma nova de recebimento (ex.: vale-refeição), o sistema cria uma regra padrão (geralmente D+1, taxa 0%) para você ajustar. Fiado, pontos e vale-troca não usam regra na venda — a liquidação entra quando o cliente quita.
No modo completo da tesouraria, confira o alerta no hub ou no Livro Caixa se alguma forma ativa ainda não tiver regra configurada.