Central Tesouraria
Ponto de entrada do financeiro no ERP — saldo do mês e atalhos para fluxo, livro caixa, fiado e OFX
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fluxo-de-caixa
O que é
A Central Tesouraria é a tela inicial do financeiro no ERP. Ela mostra um resumo do mês (saldo, projeções, inadimplência e resultado) e concentra os atalhos para as ferramentas que você mais usa.
Como usar
- No ERP, abra o menu Finanças
- Clique em Central Tesouraria (primeiro item)
- Use os cards:
- Dia a dia: Fluxo de Caixa, Livro Caixa, Fiado, Contas a pagar
- Contas e configuração: Contas financeiras, Transferir, Recorrentes, Regras de liquidação
- Banco e relatórios: Conciliação OFX, DRE e Visão Financeira
- Em qualquer tela financeira, o link ← Tesouraria volta para este hub
Menu Finanças
No submenu, os itens ficam agrupados na mesma ordem:
- Central Tesouraria
- Dia a dia (mais usados)
- Contas
- Banco e relatórios
Perguntas frequentes
Preciso abrir a Central sempre? Não. Os atalhos do menu continuam disponíveis. A Central ajuda a achar tudo e ver o status do mês de uma vez.
O que é modo simples? Tudo entra na conta Caixa, sem liquidação D+1/D+30. Para regras de cartão/PIX, configure Contas financeiras e Regras de liquidação.