Contas financeiras (Caixa e banco)
Cadastre contas correntes da empresa e use no Livro Caixa — modo simples ou completo
O que é
As contas financeiras organizam para onde vai o dinheiro da empresa: Caixa (dinheiro físico), conta bancária, PDV ou conta de cartão/adquirente.
No modo simples, tudo usa a conta Caixa padrão. No modo completo, cadastre bancos e configure Regras de liquidação (PIX imediato, débito D+1, crédito D+30 e taxas).
Como usar
- No ERP, abra Financeiro → Contas financeiras
- Na primeira visita, escolha:
- Pular esta etapa — ativa modo simples com conta Caixa
- Adicionar banco — informe banco, agência, conta e saldo inicial
- Para nova conta depois: botão + Nova conta
- No Livro Caixa, ao lançar receita ou despesa, selecione a conta corrente (se houver mais de uma)
Perguntas frequentes
Preciso cadastrar banco? Não. Pular o assistente e usar só Caixa já funciona para o Livro Caixa.
Isso substitui o Fiado ou Contas a pagar? Não. Fiado e contas a pagar continuam nos menus próprios. As contas financeiras classificam onde o dinheiro entra ou sai quando você quita ou lança manualmente.
E as notas fiscais? Emissão de NF continua no módulo Fiscal, separado desta tela.