Fluxo de Caixa (realizado e previsto)
Acompanhe saldo por conta, entradas futuras de fiado e cartões, e simule recebimentos
O que é
O Fluxo de Caixa mostra quanto dinheiro a empresa tem de fato (realizado) e o que ainda deve entrar ou sair (previsto): liquidação de cartão, fiado a receber e contas a pagar.
É diferente da Visão Financeira (que mistura custos Vitrine MT) e do Livro Caixa (onde você lança movimentos).
Como usar
- No ERP, abra Finanças → Central Tesouraria → Fluxo de Caixa (ou o atalho no submenu Dia a dia)
- Escolha mês, ano e conta (ou todas)
- Modo Diário: grade dia a dia com saldo realizado e projetado
- Modo Mensal: gráfico de entradas e saídas no ano
- Cards de inadimplência (fiado vencido) e endividamento (contas vencidas) levam ao Fiado e Contas a pagar
- Simulação: toque em 15%, 30%, 50%, 75% ou 100% para ver o saldo se parte do fiado for quitada
- Aging: faixas de atraso do fiado e das contas a pagar
- Exportar CSV baixa todas as movimentações do mês
- Atalhos para Transferir, Recorrentes e Livro Caixa
Perguntas frequentes
O que entra no realizado? Lançamentos do Livro Caixa já liquidados (dinheiro, PIX imediato, cartão após o cron de liquidação).
O que entra no previsto? Cartões com status "a liquidar", fiado em aberto no vencimento, contas a pagar e contas recorrentes ativas.
Por que fiado some ao filtrar uma conta? Fiado e contas a pagar são da empresa inteira; use Todas as contas para ver inadimplência, aging e simulação.
Vendas do PDV aparecem?
Sim, desde a integração da tesouraria com Vendas ERP e PDV. Vendas antigas sem lançamento podem ser corrigidas com o comando cidadeconecta:treasury-backfill-pdv-sales (suporte).