Conciliação OFX e DRE gerencial

O que é

• Conciliação OFX: você baixa o extrato .ofx no internet banking, importa no ERP e o sistema sugere quais movimentos batem com o Livro Caixa.
• DRE gerencial: visão simplificada de receitas e despesas por categoria no mês, com resultado e margem.

Como usar o OFX

1. No banco, baixe o extrato no formato OFX
2. ERP → Financeiro → Conciliação OFX
3. Escolha a conta financeira e envie o arquivo
4. Na lista de movimentos:
   • Ignorar — não faz parte do caixa da empresa
   • Criar lançamento — falta no Livro Caixa; escolhe categoria e grava
   • Sugestões automáticas aparecem quando valor e data (±2 dias) batem

Como usar a DRE

1. Financeiro → DRE gerencial
2. Escolha mês e ano
3. Veja totais, margem e o detalhe por categoria (transferências entre contas não entram)

Perguntas frequentes

O OFX substitui o Livro Caixa? Não. Ele ajuda a conferir e completar lançamentos. O caixa continua no Livro Caixa / Fluxo.

CNAB (retorno bancário) está incluso? Nesta versão só OFX. CNAB fica para uma próxima evolução.

A DRE é fiscal? Não. É gerencial, baseada no que você já lançou/liquidou na tesouraria — não substitui o contador.