Transferir entre contas e recorrentes

O que é

Além do Fluxo de Caixa e das regras de liquidação, a tesouraria permite:

• Transferir dinheiro de uma conta para outra (ex.: caixa → banco)
• Cadastrar contas recorrentes (aluguel, internet) que entram no previsto
• Ver aging (faixas de atraso) de fiado e contas a pagar
• Prorrogar vencimento de fiado ou conta a pagar

Como transferir

1. Financeiro → Transferir contas (ou botão Transferir no Fluxo)
2. Escolha origem, destino, valor e data
3. Confirme — o Livro Caixa registra saída e entrada no mesmo valor

Contas recorrentes

1. Financeiro → Contas recorrentes
2. Cadastre descrição, valor, dia do mês e tipo (despesa ou receita)
3. A data prevista aparece no Fluxo de Caixa; o pagamento real continua no Livro Caixa

Aging e prorrogar

No Fluxo de Caixa (visão todas as contas) veja as faixas A vencer / 1–30 / 31–60 / 61–90 / 90+ dias.

Em Fiado ou Contas a pagar, use Prorrogar para alterar a data de vencimento sem quitar.

Perguntas frequentes

A transferência cria receita? Cria um par saída/entrada. O saldo consolidado da empresa não muda — só a distribuição entre contas.

Recorrente lança sozinha no caixa? Não. Só entra como previsto. Quando pagar, lance no Livro Caixa (ou quite a conta a pagar, se for o caso).